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南京安居物业 18宁安02

日期:2019-08-07 来源:南京安居物业 评论:

[摘要] 南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司 债券 ( 第二期 ) 2019 年付息公告 由 南京安居建设集团有限责任公司 (以下简称“发行人”)于 2018 年 8 月 8 日 发行的 南京安居建设集团有限责任公司 2018 ...……

南京安居建设集团有限责任公司

2018

年公开发行公司

债券

(

第二期

)

2019

年付息公告

南京安居建设集团有限责任公司

(以下简称“发行人”)于

2018

8

8

发行的

南京安居建设集团有限责任公司

2018

年公开发行公司

债券

(

第二期

)

(以下简称“本期债券”),将于

2019

8

8

(如遇

法定节假日或休息

,则顺延至期后

的第一个

交易

开始支付

2018

8

8

2019

8

7

期间的利息。为保证本次付息工作的顺利

进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券

概览

1

.债券名称:

南京安居建设集

团有限责任公司

2018

年公开发行公

司债券

(

第二期

)

2

.债券简称及代码:

18

宁安

02

143381

3

.发行人:

南京安居建设集团有限责任公司

4

.发行总

模和期限:

本期债券的发行

模是

18

亿元,期限

5

3+2

5.

债券发行批准机关及文号:

证监许可〔

2017

575

文件批准

发行。

6

.债券形式:

实名制记账式。

7

债券利率:

本期债券存续期前

3

年票面利率为

4.1

5

%

,在本期债

券存续期第

3

年末,发行人选择行使票面利率调整选择权,将本期债券

存续期后

2

年票面利率调整为

4.15

%

+

调整基点

本期债券采

用单利按

计息,不计复利,逾期不另计利息。

8

.计息期限:

2018

8

8

起至

2023

8

7

9

.付息日:

2019

202

3

年每年的

8

8

(如遇法定节假日或

休息

,则顺延至期后

的第

一个

交易

10

.付息期:自付息日起的

20

个工作日

11

.兑付日:

本期债券的兑付日为

2023

年的

8

8

如投资者行

使回售选择权,则本期债券的兑付日为

20

21

8

8

。兑付日

如遇法

定节假日或休息日,则顺延至其后的第

个交易日,

顺延期间兑付款项

不另计利息

12

.信用级别:

期债券信用等级为

AAA

,发行人主体信用等级为

AAA

13

.上市时间和地点:

本期债券于

2018

8

21

在上海证券交

易所上市交易。

14.

登记、

托管、

委托债券派息、兑付机构:中国证券结算有限责任

公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、

本次付息方案

按照

南京安居物业 18宁安02

价、询价和协议交易方式。该债券证券简称为“19宁安

本所上市,不表明本所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

其它具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。债券在

南京安居建设集团有限责任公司

2018

年公开发行公司债券

(

第二期

)

票面利率公告》,“

18

宁安

02

”的票面利率为

4.15%

,每手“

18

宁安

02

”(面值

1,000

元)派发利息为人民币

41.50

元(含税)

三、本次付息债权登记日及付息日

1

、本次付息债权登记日

2019

8

7

2

、本次付息日:

2019

8

8

(如遇法定节假日或休息

,则

顺延至期后

的第一个

交易日)

、付息办法

1

、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息

协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度

付息日

2

个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上

海分公司

指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证

登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委

托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,

相关实施事宜以本公司的公告为准

2

、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息

划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机

构),投资者于兑付机构领取债券利息。

关于

公司债券利息所得税的说明

1

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规

和文件的规定,

本期债券个人投资者应就其获得

的债券利息所得缴纳

债券利息个人所得

税。

征税税率为利息额的

20%

,每手“

18

宁安

02

”面值

1

,000

元实际派

发利息为

33.20

元(税后)。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付

机构负责代扣代缴,并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。如各

付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的

法律责任由各付息网点自行承担。

2

、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定,对于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴

纳,每手“

18

宁安

02

”面

1,000

元实际派发利息为

41.5

0

元(含税)

3

对于持有“

18

宁安

02

”的合格境外机构投资者等非居民企业(其

含义同《中华人民共和国企业所得税法》),

根据

2018

11

7

日发

布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,

201

8

11

7

日起至

2023

11

6

日止,对境外机构投资境内债

券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征

收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与

该机构、场所有实际联系的债券利息

五、本次付息的相关机构

(一)发行人:

南京安居建设集团有限责任公司

地址:

南京市雨花台区软件大道

119

号丰盛科技园

8

号楼

6

联系人:

王越

联系方式

025

-

68255037

(二)主承销商:中信建投证券股份有限公司

地址:北京市东城区朝内大街

2

号凯恒中心

B

2

联系人:

杨兴

联系方式:

010

-

85130443

邮政编码:

100010

(三)

托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路

166

号中国保险大厦

3

联系人:徐瑛

联系电话:

021

-

68870114

邮政编码:

200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:

http://www.sse.c

om.cn

此公告。

(本页无正文,为《

南京安居建设集团有限责任公司

2018

年公开发

行公司债券

(

第二期

)

2019

年付息公告》之盖章页)

南京安居建设集团有限责任公司

2019

8

1

附件:

“18宁安02”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表

项目

中文

英文

居民国(地区)

在其居民国(地区)名称

在其居民国(地区)地址

在其居民国(地区)纳税识别号

在中国境内名称

在中国境内办公地址(若有)

付息债权登记日收市后持债张

数(张)

债券利息(税前)(人民币:元)

债券利息所得应纳税款(人民

币:元)

联系人:

联系电话:

传真:

公司名称及签章:

日期:

南京安居物业 南京安居建设集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第二期)2019年付息公告

依据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定,本所

风险以及债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。债券投

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